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주식형 펀드

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키움 글로벌 천연자원 증권 투자신탁 제1호[주식] A

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 원자재 및 에너지 등 천연자원관련주식 등에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2019.02.24 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI World Energy 30 MSCI World Materials 30 FTSE Gold Mines 30 KAP콜 10% 순자산(억) 253.24 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 홍콩상하이은행
설정일 2006-10-16 순자산(억) 189.3
신탁보수 (연) 총보수 2.01% (판매 0.9 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.08%, 일반사무 0.03%) 기준가 510.88
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후5시 이전 환매신청시 제4영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급,오후5시 경과 후 환매신청시 제5영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급
환매수수료 없음

수익률 [2019.02.24/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A 7.71 8.86 5.87 1.93 -26.93
Class A-e 7.76 9.01 6.16 2.49 -12.07
Class C-H 7.7 8.82 5.77 1.74 -44.24
Class C-W 7.79 9.1 6.34 2.85 27.63
Class C-e 7.7 8.84 5.82 1.83 -29.4
Class C1 7.66 8.71 5.56 1.33 -32.49
Class C2 7.67 8.73 5.61 1.43 39.81
Class C3 7.68 8.76 5.66 1.53 64.91
Class C4 7.69 8.79 5.71 1.62 38.47
Class C5 7.7 8.81 5.76 1.73 -31.26
Class S 7.76 9.01 6.16 2.49 66.3
비교지수 7.23 9.44 5.03 -1.14 -5.04

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 91.19
채권 0.0
유동성 8.72
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
NEWMONT MINING COR 7.19
BARRICK GOLD CORP(CAD) 6.19
EXXON MOBIL CORP(U 6.03
NEWCREST MINING LT 5.06
CHEVRON CORP 4.1
AGNICO EAGLE MINES 3.9
RANDGOLD RESOURCES LTD 3.27
GOLDCORP INC(CAD) 3.21
DowDuPont Inc 3.03
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A(GBP) 2.82

펀드 가입하시기 전에

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